Cash Flow
2007 | 2008 | 2009 | |
Ταμειακές ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες | |||
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης (προ φόρων) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες | -1.681,00 | -22.779,00 | -3.409,00 |
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης (προ φόρων) από διακοπείσες δραστηριότητες | 0,00 | 395.341,00 | 0,00 |
Προσαρμογές στα κέρδη | 13.453,00 | -360.677,00 | 11.451,00 |
11.772,00 | 11.885,00 | 8.042,00 | |
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης | |||
(Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων | -2.518,00 | -796,00 | 2.193,00 |
(Αύξηση) / Μείωση εμπορικών απαιτήσεων | -20.685,00 | -362,00 | -1.837,00 |
(Αύξηση) / Μείωση λοιπών απαιτήσεων | 20.664,00 | -11.822,00 | -16.512,00 |
(Αύξηση) / Μείωση υποχρεώσεων | -3.704,00 | 1.252,00 | 10.311,00 |
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης | -128,00 | -249,00 | 0,00 |
-6.371,00 | -11.977,00 | -5.845,00 | |
Ταμειακές ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες | 5.401,00 | -92,00 | 2.197,00 |
Μείον : Καταβολές φόρου εισοδήματος | -1.860,00 | -1.542,00 | -1.137,00 |
Συναλλαγματικές διαφορές | -32,00 | -38,00 | -232,00 |
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες | -178,00 | 0,00 | 0,00 |
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες | 3.331,00 | 1.672,00 | 828,00 |
Ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες | |||
Αγορές Ενσώματων Παγίων | -29.022,00 | -14.574,00 | -5.279,00 |
Ιδιοπαραγωγή ενσώματων παγίων | 0,00 | -213,00 | 0,00 |
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων | -61,00 | -46,00 | -50,00 |
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου συγγενών | -2,00 | -520,00 | 0,00 |
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 |
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση | 0,00 | 10.275,00 | 0,00 |
Κόστος απόκτησης ιδίων μετοχών | 0,00 | -117,00 | 266,00 |
Επιστροφή φόρου από πώληση μετοχών θυγατρικών εξωτερικού | 0,00 | 0,00 | 7.281,00 |
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών | -1.233,00 | 7.154,00 | 2.110,00 |
Μερίσματα εισπραχθέντα | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
Πωλήσεις ενσώματων παγίων | 586,00 | 1.171,00 | 482,00 |
Πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα | 935,00 | 179,00 | 0,00 |
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις | 1.508,00 | 9.029,00 | 13.358,00 |
Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα | -65,00 | -65,00 | 0,00 |
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες | -12,00 | 0,00 | 0,00 |
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες | -26.155,00 | 12.273,00 | 18.168,00 |
Ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | |||
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 34.781,00 | 0,00 | 0,00 |
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου | -589,00 | -67,00 | -15,00 |
Δάνεια αναληφθέντα | 64.460,00 | 74.624,00 | 59.169,00 |
Αποπληρωμή δανεισμού | -64.625,00 | -82.789,00 | -70.506,00 |
Τόκοι που εισπράχθηκαν | 47,00 | 148,00 | 281,00 |
Τόκοι πληρωθέντες | -5.441,00 | -4.979,00 | -2.907,00 |
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων | -2.518,00 | -2.216,00 | -2.098,00 |
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Μητρικής | -2.370,00 | -6,00 | -71,00 |
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
Καθαρές ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | 23.747,00 | -15.285,00 | -16.147,00 |
Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 923,00 | -4.684,00 | 2.847,00 |
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου | 16.788,00 | 17.677,00 | 13.011,00 |
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα τέλους περιόδου | -35,00 | 18,00 | -168,00 |
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου | 17.676,00 | 13.011,00 | 15.690,00 |